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方正中期期货-商品期权市场策略日报-220615

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日期:2022-06-16 12:10:32 研报出处:方正中期期货
研报栏目:期权研究 牛秋乐,彭博,冯世佃  (PDF) 41 页 2,312 KB 分享者:dor****07
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研究报告内容
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  宏观市场方面,市场风险偏好显著下降,美债收益率倒挂闪现经济衰退讯号。http://www.esportsch.net【鸭脖官方网站投研资讯】市场等待本周的美联储货币政策会议结果,预计加息75个基点的概率高于90%。http://www.esportsch.net(鸭脖官方网站投研资讯)美国5月CPI和PPI数据显示通胀压力仍然高企,强化了美联储维持激进加息立场的理由。此外,拜登告诉内阁成员,他倾向于放宽特朗普时期部分对华关税。国内方面。在疫情影响下,当前经济下行压力仍较大,稳增长仍是今年经济重要内容。央行和银保监会发通知,调整差别化住房信贷政策,超市场预期。国常会表示进一步部署一揽子措施,实施6方面33项措施,维稳宏观经济大盘。国内货币政策与财政政策双向发力。此外,5月社融及各项经济数据也超市场预期。

  总的来看,美联储鹰派预期进一步强化,经济衰退迹象显现,全球风险偏好下降,权益市场和大宗商品市场承压。操作上,近期建议更多以防御性策略为主,但随着国内经济从疫情中迅速恢复,国内政策支持力度明显加大,可在调整充分的品种关注低位战略建仓机会。短线则可关注日内和日间的Gamma机会。具体品种来看,参与波段趋势性行情的投资者,可关注原油、豆粕、棕榈油等高位区间震荡的品种。参与波动率交易投资者,短线可把握日间、日内Gamma机会,可关注原油、棕榈油、铁矿、PTA等高波动的期权品种。最后,对于单边期货持仓的投资者建议利用期权保险策略做好风险管理,同时继续推荐通过备兑方式降低成本增强收益。

  

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