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方正中期期货-铜期货期权日报-220615

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日期:2022-06-16 12:12:30 研报出处:方正中期期货
研报栏目:期权研究 尹心  (PDF) 11 页 917 KB 分享者:黄**生
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研究报告内容
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  【行情复盘】

  6月15日,沪铜宽幅震荡,尾盘大幅跳水,主力合约CU2207收于70670元/吨,跌1.01%。http://www.esportsch.net【鸭脖官方网站投研资讯】现货方面,上海有色网1#电解铜均价71240元/吨,较上一交易日跌430元/吨。http://www.esportsch.net(鸭脖官方网站投研资讯)SMM洋山仓单报54-71美元/吨,均价62.5美元/吨,均价较前一交易日上涨5美元/吨,QP7月;提单报价50-67美元/吨,均价58.5美元/吨,均价较前一交易日上涨4.5美元/吨,QP7月,报价参考6月末7月初到港货源。LME0-3贴水11.75美元/吨,对07合约进口亏损在250元/吨附近(10:00)。

  【重要资讯】

  1、上海金属网讯:截止6月11日当周上海保税区电解铜库存约31万吨,较前一周净增加0.67万吨,近四周首次录得增长。

  2、外电6月14日消息,由于Ventanas冶炼厂和精炼厂缺乏投资,智利国有企业Codelco的工人周二威胁要进行全公司范围的罢工。Codelco上周表示,在当局本周早些时候宣布该地区环境出现紧急情况后,它暂停了其Ventanas冶炼厂和精炼厂的运营以进行维护设备。这个环境问题仅限于Ventanas冶炼厂的运营,不会影响该部门的其他流程,例如炼油厂(符合所有环境标准)或其他Codelco冶炼厂,"Codelco表明。Pantoja说,Ventanas需要5000万美元的投资才能符合环境标准。

  3、1—5月份,全国固定资产投资(不含农户)205964亿元,同比增长6.2%。其中,民间固定资产投资117128亿元,同比增长4.1%。从环比看,5月份固定资产投资(不含农户)增长0.72%。

  【操作建议】

  随着6月FOMC议息会议临近,市场避险情绪再度升温,后市关注本月加息的最终结果,目前市场普遍预期6、7月份将加息75个BP,如果晚间会议决议加息在75BP或以下,则对市场造成利空出尽的影响。从中期来看,铜市仍有支撑。上海全面启动复工复产,加之国家稳增长政策持续加码,相信在政策落地以后前期被抑制的需求将逐步兑现。从库存端来看,近期全球显性库存在低位进一步去库,LME库存近期大幅减少至12万吨左右,国内社库也持续回落,低库存支撑逻辑仍强。考虑到6月FOMC会议临近,市场有再度交易紧缩预期的可能性,期货建议观望等待回调买入的机会。期权可在风险事件之前买入波动率策略,如同时买入CU2208P68000和CU2208C73000,等待市场波动率放大后再获利平仓。

  

  

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